投資心理學

專欄文章2024年AI程式交易的崛起：Larry Williams的9大投資原則與現代交易優勢 撰文：Forex Forest出版：2024年6月19日 目錄 Add a header to begin generating the table of contents 隨著AI技術的不斷發展，程式交易在金融市場中的地位越來越重要。這篇文章將探討Larry Williams的九大投資原則，並解釋如何將這些原則應用於現代AI程式交易，以實現更高的交易效率和穩定的回報。 Larry Williams的九大投資原則 Larry […]

專欄文章克服貪婪心理，實現長期穩定的複利增長：AI自動交易的優勢 撰文：Forex Forest出版：2024年6月19日 在投資世界中，情緒常常會影響判斷，導致錯誤的決策。貪婪是其中最具破壞力的情緒之一。在這篇文章中，我們將討論如何克服貪婪的心理陷阱，並通過紀律嚴明的投資策略和使用AI自動交易系統來實現長期、穩定的增長。 了解投資中的貪婪 貪婪會驅使投資者做出衝動的決策，例如在未經充分考慮的情況下追逐高風險、高回報的機會。這通常會導致重大損失和情緒壓力。認識並了解貪婪的影響是管理它的第一步。 貪婪的心理學 貪婪的根源在於人類對於快速成功和財務自由的渴望。然而，這種渴望會導致不理性的投資行為，如頻繁交易、追漲殺跌和忽視風險管理。心理學研究表明，貪婪往往伴隨著恐懼，這兩者相互影響，使投資者難以保持冷靜和理性。 貪婪對投資的影響 貪婪會導致過度自信，讓投資者相信自己可以戰勝市場。這種過度自信可能導致高風險投資，並最終引發巨大的財務損失。此外，貪婪還會促使投資者在市場高點買入，在市場低點賣出，違背了“低買高賣”的基本原則。 克服貪婪的策略 設定明確目標：定義你的投資目標並堅持執行。設定具體、可衡量的目標可以幫助你保持紀律，避免受到短期市場波動的影響。 分散投資：分散你的投資以減少風險。通過分散投資，你可以降低單一投資失敗對整體資產的影響。 遵循計劃：制定並堅持結構化的投資計劃。計劃應包括資產配置、風險管理和退出策略，並定期評估和調整。 保持資訊更新：不斷學習市場條件和趨勢。通過獲取最新的市場資訊，你可以做出更明智的投資決策。 避免羊群效應：根據你的策略做出決策，而不是跟隨市場炒作。獨立思考和冷靜判斷是成功投資的關鍵。 長期複利增長 專注於長期增長是一種經證實的財富積累策略。複利增長利用時間來倍增你的投資，提供穩定性並減少市場波動的影響。歷史例子顯示，紀律嚴明的長期投資優於短期投機。 複利的力量 複利是指投資收益再投資，從而在未來獲得更多的收益。這種滾雪球效應使得投資隨著時間的推移而快速增長。愛因斯坦曾說，複利是世界第八大奇跡，它對長期投資者尤其重要。

外匯小學堂【交易5大必殺技】程式交易員創富｜ AI自動程式交易入門 by Forex Forest 在今天的話題中，我們將探討如何善用算法交易（Algo Trade）來更有效地管理投資風險，並獲得不錯的回報。美國知名投資管理公司貝萊德（BlackRock）曾進行過一項調查，結果顯示在穩定經濟時期使用算法交易，回報率比傳統基金經理高出30%。而在經濟動蕩時，算法交易的回報率更是超過基金經理的回報率的5-7倍。 為了使大家在算法交易這條路上更輕鬆，讓我們來看看億萬富豪和世界頂尖交易員所遵守的5大規則，希望能助您將知識升華並進入賺錢階段。 規則1：不會對正常交易做出手動干預 很多新手在面對市場波動以及盈虧較大的情況時，不論是贏是輸，往往會手動干預或平倉。儘管他們進行了幾個月的模擬交易（Demo Account），但一旦轉為真實賬戶交易，就會忘記之前在模擬交易中學到的數據分析和策略。結果，交易策略只能堅持幾天，因為他們過於關注交易狀況，價格的上漲和下跌也影響了他們的情緒。接著，他們就忍不住手動干預正常交易，導致策略無法完全執行。所以，請不要手動干預交易，這是程序交易界的鐵律之一。 建議您設定一個目標時間和止損位置，同時進行風險管理，始終保持自動交易。其中一個理念就是幫助人類節省時間，輕鬆獲得被動收入。 規則2：對策略有信心，不動搖 專業的交易員對於自己制定的策略需要充滿信心，然而很多新手當遇到回測結果與實際情況不符、勝率不高或連續虧損時，內心就會充滿恐懼，隨後做出錯誤的決定。如果想增加經驗和信心，除了進行回測外，還可以使用模擬賬戶（Demo Account），在圖表刷新數據的時候使用即時數據測試策略的可行性。 如果您以穩定為目標，也可以先使用低頻交易策略，每月設定自己要進行多少筆交易，並設定止損和盈利目標，以吸取經驗。低頻交易需要確保每筆交易都能走得長遠，這樣每單盈利的潛力也會更大。 世界知名交易員、專欄作家和交易導師Neil Fuller曾經說過：「鱷魚捕獵時一定會先了解自己的獵物，知道在哪裡找到它。在獵物出現之前都會保持冷靜和耐心。」作為交易者，我們需要知道自己的優勢，以及如何善用這些優勢。這就是自我管理的關鍵。在好的機會出現之前，不要過度交易。無論您做出什麼決定，千萬不要急於賺錢，因為這些都可能成為您賺錢的絆腳石。 規則3：策略波幅過大，高於個人承受力 這句話提醒我們不要被貪婪所驅使，也要認識到市場波動性是投資中必須面對的挑戰。與其盲目參與風險高的遊戲，我們應該選擇適合自己的交易策略，包括交易時間的長短、交易位置的大小，並將手上的資金有效地分門別類為短期、中期和長期的目標策略，以確保策略和盈利目標相一致。